Píldoras iSegur: Liquidación de auxiliares.

bank banknotes bills business

En la píldora de conocimiento de hoy vamos a aprender a realizar liquidaciones de auxiliares con nuestro programa de gestión iSegur. Es un proceso de los más importantes en una correduría de seguros. Nos va a permitir llevar la contabilidad de nuestros auxiliares y compañías.

Para abrir la ventana de liquidación se puede acceder desde Menú / Gestores – Auxiliares / Liquidación, o desde el mismo apartado desde el menú lateral de la Pantalla de Inicio

La ventana que aparece es la siguiente:

liquidacion de aux

La ventana se divide en cinco pestañas

Pestaña: Realizar Liquidación

En esta ventana es donde se realiza la liquidación una vez seleccionados los recibos y
configurado la liquidación.
Hay que seleccionar en primer lugar el colaborador al cual vamos a liquidar desde el campo Seleccionar Colaborador. Desde el botón “Selección Múltiple” se pueden seleccionar más de un auxiliar o seleccionar todos los auxiliares a liquidar.

Si no aparece el auxiliar al cuál queremos liquidar deberemos comprobar que en la ficha de este auxiliar no le hemos indicado que “Si” le vamos a liquidar tal y como se muestra en la siguiente imagen:

liquidacion recibos

Si tenemos una liquidación ya preparada, la seleccionamos del listado Liq. Preparadas. Esta liquidación previamente se habrá grabado desde el botón “Guardar Liquidación”, se explica a continuación.

Tipos de Liquidación
– Liquidar Notas de Diferencia: se seleccionan esta opción para seleccionar las notas
de diferencia que queremos liquidar.

Guardar Liquidación, realiza una liquidación ficticia, es un simulacro, no realiza ningún cambio en los recibos, guarda la liquidación realizada para poder recuperarla en otro momento desde la opción “Guardar Liquidación”.

Finalizar Liquidación, listará lo mismo que la liquidación de pruebas, pero realizará cambios en los recibos. Los campos que se modifican en los recibos son Fecha de Liquidación, Nº de Liquidación y Liquidar a Cía. en la que aparecerá “L” de Liquidado.

Pestaña: Recibos Interv.

En la pestaña Selección de recibos, aparecerán los recibos que están cobrados y pendientes de liquidar, es decir, que no tienen contenido en los campos número y fecha de liquidación.

liquidacion aux

Para marcar los recibos para la liquidación basta con pulsar encima del recibo. Queda
seleccionado y marcado en color azul para liquidar, si volvemos a pulsar sobre el recibo se desmarcara y en quedará en color blanco y estará excluido de la liquidación.

Para seleccionar los recibos de forma automática, hay varias opciones:

1.- Seleccionar todos: selecciona todos los recibos del grid y los deja marcados en azul
para la liquidación.

2.- No seleccionar ninguno: desmarca todos los recibos del grid y los deja en color
blanco excluidos de la liquidación.

3.- Invertir Selección: invierte la selección realizada, sea cual sea.

4.- Dejar seleccionados hasta una fecha de efecto. Introducir la fecha y pulsar botón
de consulta para que marque los recibos que cumplan la fecha de efecto que se ha
introducido

5.- Dejar seleccionados hasta un importe. Introducir el importe Total y pulsar el botón
de consulta para que pueda dejar los que tengan el importe menor al introducido.

6.- Dejar seleccionados que cumplan condiciones. Pulsar el botón de condiciones
y una vez introducidas las condiciones pulsar el botón aceptar para dejar los que
cumplan las condiciones que se han definido.

7.- Añadir por número de recibo de compañía. Introducir el nº de recibo de compañía
que se quiere seleccionar y pulsar la tecla “Intro” para que quede seleccionado.
La pestaña de Seleccionados y No Seleccionados nos muestra un resumen de las primas,
totales y comisiones de los recibos que hemos seleccionado y los que hemos dejado sin
marcar.

seleccion

Pestaña: Notas de Diferencia

En la pestaña Selección de Notas de Diferencia, aparecerán las Notas de Diferencia que se encuentran en estado “Preparado” y pendientes de liquidar.

Notas de diferencia

Para seleccionar las Notas de diferencias hay varias opciones:

1.- Seleccionar todos: selecciona todos los recibos del grid y los deja marcados en azul
para la liquidación.

2.- No seleccionar ninguno. Desmarca todos los recibos del grid y los deja en color
blanco excluidos de la liquidación.

3.- Invertir Selección. Invierte la selección realizada, sea cual sea.

4.- Dejar seleccionados hasta un importe. Introducir el importe Total y pulsar el botón
de consulta para que pueda dejar los que tengan el importe menor al introducido.

La pestaña de Seleccionados y No Seleccionados nos muestra un resumen de las primas,
totales y comisiones de los recibos que hemos seleccionado y los que hemos dejado sin
marcar. En el momento que se realiza la liquidación de estas Notas de Diferencia se cambia automáticamente a estado “Liquidado” y se actualiza la Nota con el Nº de Liquidación y la Fecha.

Pestaña: Opciones Colaborador

Es una ventana muy parecida a la vista ya en la pestaña de Opciones de Liquidación de la ficha de Compañías.

Si hemos configurado las opciones de liquidación en la ficha del auxiliar no es recomendable volver a configurarlo aquí ya que puede dar lugar a redundancias o contradicciones y no obtener los resultados esperados porque prevalece la configuración definida en la ficha del auxiliar a la definida en esta pestaña.

Opciones colaborardor

Se distinguen varias zonas a configurar en esta ventana:

– Los listados a Imprimir: indicamos los listados que queremos que nos aparezcan
en la liquidación, son los listados que se mostrarán en los pdf que se genera en la
liquidación. Es obligatorio marcar al menos un listado ya que si no se marca ningún
listado a imprimir no se genera el pdf de la liquidación.

– Partes a liquidar: indicamos que partes vamos a liquidar además de los recibos
cobrados: Pagos de Siniestros, Devueltos o Anulados. Si se selecciona liquidar
devueltos o anulados, estos se mostrarán en color rojo.

– Formato: que queremos que salga el listado: Horizontal o vertical.

– Opciones Comunes: configuraciones comunes a todos los auxiliares.

– Opciones Colaborador: opciones específicas del colaborador que tenemos en
pantalla.

Pestaña: Visualizar Liquidación

Desde esta pestaña se pueden visualizar y realizar consultas de liquidaciones realizadas.
Introducir el Año, Mes, Cías o Agencia sobre el que se desee realizar la búsqueda. El único campo que es obligatorio es el Año para que se muestran en la tabla las liquidaciones realizadas en el año. Una vez marcadas las opciones sobre las que queremos consultar pulsar el botón y la tabla aparecerá actualizada con las liquidaciones correspondientes a la consulta realizada.

Visualizar liquidacion

Para ver la liquidación, pinchar encima y nos abrirá la ventana del Localizador de la
Liquidación.

Con estos pasos tendremos gestionada la liquidación de auxiliares.

Podéis consultar el post de liquidación de compañías.

Cualquier duda o consulta, teneis estos canales de contacto.

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