Píldoras iSegur: Liquidación de auxiliares.

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En la píldora de conocimiento de hoy vamos a aprender a realizar liquidaciones de auxiliares con nuestro programa de gestión iSegur. Es un proceso de los más importantes en una correduría de seguros. Nos va a permitir llevar la contabilidad de nuestros auxiliares y compañías.

Para realizar la liquidación se puede acceder de dos formas:
Desde el Menú iQs / Compañías / Liquidación o desde la ficha de la Compañía entrando en la pestaña Listados / Procesos. Dónde encontraremos en enlace a liquidación:

liquidacion, listadosy procesos isegur
Liquidación. Listados/Procesos iSegur.

La ventana que aparece es la siguiente:

liquidacion de recibos isegur
Liquidación de recibos iSegur.

La ventana se divide en varias pestañas:

Pestaña: Realizar Liquidación
En esta ventana es donde se realiza la liquidación una vez seleccionados los recibos y
configurado la liquidación.

Hay que seleccionar en primer lugar la compañía a la cual vamos a liquidar; desde el campo Seleccionar Compañías.

Desde el botón “Selección Múltiple” se pueden seleccionar más de una compañía o seleccionar todas las compañías a liquidar.

En segundo lugar se debe seleccionar del campo “Agencia” la agencia a la que queremos
liquidar, desde el botón “Selección Múltiple” se pueden seleccionar más de una agencia o
todas las Agencias que pertenezcan a la compañía o compañías seleccionadas en el punto
anterior.

Es obligatorio tener al menos una agencia creada por compañía como se ha explicado en
puntos anteriores de este manual.

Tipos de Liquidación

– Liquidar Cobro Directo Cía : selecciona los recibos de la Compañía y Agencia
seleccionadas en el punto anterior y cuya Forma de Cobro es Compañía. Si
marcamos esta opción, la pestaña superior cambiará por “”

liquidacion de recibos cobro directo cia

– Liquidar Cobro Agencia : selecciona los recibos de la Compañía y Agencia
seleccionadas en el punto anterior y cuya Forma de Cobro es Agencia.

liquidacion de recibos cobro agencia

– Liquidar CDCA : selecciona los recibos de Cobro Directo Cedido Agencia. Son los
recibos que son devueltos por el cliente y la Compañía cede a la Agencia para que
sea ésta la que gestione el cobro del recibo. La Forma de Cobro es Agencia aunque
el instrumento de cobro es Compañía.

liquidacion de recibos CDCA

Liquidar Notas de Diferencia : se seleccionan esta opción para seleccionar las notas
de diferencia que queremos liquidar.En función de lo marcado en tipo de liquidación (Liquidar cobro directo Cía., Cobro Agencia…) las notas de diferencia nos aparecerán las de cobo agencia o cobro cía.

“Guardar Preliquidación” , reserva la liquidación y le asigna un número para liquidar en
otro momento, no realiza ningún cambio en los recibos. En el campo “Liquidaciones
Preparadas” se mostrarán estas las liquidaciones grabadas para finalizar la liquidación.

“Finalizar LIquidación” , realiza la liquidación definitiva, realizará cambios en los recibos. Los campos que se modifican son Fecha de Liquidación con la fecha de liquidación en la que se ha realizado la liquidación o la fecha de liquidación indicada en la ventana de opciones de liquidación, Nº de Liquidación en la que participa el recibo y Liquidar a Cía. en la que aparecerá “L” de Liquidado.

Pestaña: Recibos (Cía., Agencia o CDCA)

En la pestaña Selección de recibos, aparecerán los recibos que están cobrados y pendientes de liquidar, es decir, que no tienen contenido en los campos número y fecha de liquidación.
El título de la pestaña se va a modificar en función a lo escogido en la pestaña anterior. Si seleccionamos Liquidar cobro Directo el nombre de la pestaña va a ser Recibos Cobro Directo Cia, si vamos a liquidar Cobrados Agencia la pestaña se va a llamar Recibos Cobro Agencia y si vamos a liquidar CDCA la pestaña va a tomar el nombre de Recibos CDCA.

liquidacion de reibos
Liquidación de recibos.

Para marcar los recibos para la liquidación basta con pulsar encima del recibo. Queda
seleccionado y marcado en color azul para liquidar, si volvemos a pulsar sobre el recibo se desmarcara y en quedará en color blanco y estará excluido de la liquidación.

Para seleccionar los recibos de forma automática, hay varias opciones:
1.- Seleccionar todos: selecciona todos los recibos del grid y los deja marcados en azul
para la liquidación.

2.- No seleccionar ninguno: desmarca todos los recibos del grid y los deja en color
blanco excluidos de la liquidación.

3.- Invertir Selección: invierte la selección realizada, sea cual sea.

4.- Dejar seleccionados hasta una fecha de efecto. Introducir la fecha y pulsar botón “pulgar hacia arriba” de consulta para que marque los recibos que cumplan la fecha de efecto que se ha introducido.

5.- Dejar seleccionados hasta un importe. Introducir el importe Total y pulsar el botón ” Pulgar hacia arriba” de consulta para que pueda dejar los que tengan el importe menor al introducido.

6.- Dejar seleccionados que cumplan condiciones. Pulsar el botón de condiciones
y una vez introducidas las condiciones pulsar el botón “Pulgar hacia arriba” aceptar para dejar los que cumplan las condiciones que se han definido.

7.- Añadir por número de recibo de compañía. Introducir el nº de recibo de compañía
que se quiere seleccionar y pulsar la tecla “Intro” para que quede seleccionado.

La pestaña de Seleccionados y No Seleccionados nos muestra un resumen de las primas,
totales y comisiones de los recibos que hemos seleccionado y los que hemos dejado sin
marcar.

En la tabla donde nos aparecen los recibos, podemos modificarla y añadir o quitar campos a mostrar. Esto lo realizamos desde la opción “GridConfig” que se encuentra en la parte derecha de la ventana como se muestra en la imagen:

gringconfing

Nos podríamos extender mucho más sobre las liquidaciones y sus procesos. Si tenemos presente estas indicaciones podremos realizar liquidaciones es nuestro CRM iSegur.

Otros post los dedicaremos a realizar liquidaciones de compañías. deshacer liquidaciones, localizador, realizar notas de diferencia…

Cualquier duda nos podéis dejar en comentarios, o podéis contactar con nosotros aquí.

 

 

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